中国国际金融股份有限公司

     关于上海新炬网络信息技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

                    核查意见

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”或“公司”）首次

公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》、              《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

  《上海证券交易所股票上市规则》、

募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新炬网络继续使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司

首次公开发行股票的批复》

           （证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会

公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，

募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金

净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普

通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号

《验资报告》。公司及全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“全资

子公司”）均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与中金

公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募

集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

  截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金投资项目具体情况如下：

                                          单位：万元

                                   拟投入募        已累计投入

                      项目投资                                  工程

序号      募集资金投资项目                   集资金金        募集资金总

                       总额                                   进度

                                     额           额

     大数据日志分析管理平台升级

          项目

     数据治理及资产管理平台升级

          项目

     敏捷开发与持续交付管理平台

         升级项目

          合计           70,341.23   51,521.30    18,551.77   36.01%

注 1：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”系由全

资子公司实施，均已于 2022 年 8 月结项。

注 2：截至 2022 年 9 月，上述已结项项目的相应募集资金专户已完成销户。

注 3：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示

的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。

     截至2022年9月30日，公司募集资金专户余额为22,505.04万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

     公司于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提

下，将总额不超过人民币 4,700.00 万元（含本数）闲置募集资金继续用于暂时补

充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022

年 12 月 27 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,700.00 万元已全部

归还至相应的募集资金专户。

四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

     根据募集资金投资项目的资金使用计划，在确保不影响募集资金投资项目建

设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，结合公司生产经

营需求及财务情况，公司将继续使用总额不超过人民币 4,200.00 万元（含本数）

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超

过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将资

金归还至募集资金专用账户，确保募集资金投资项目的正常运行。

  公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务

相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于

股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会

影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2023 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影

响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过人民币 4,200.00 万元（含

本数）闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通

过之日起不超过 12 个月。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利

于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                                《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制

度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资

金投向或损害股东利益的情况；同意公司继续使用总额不超过人民币 4,200.00 万

元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有

利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                                 《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理

制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集

资金投向或损害股东利益的情况；同意公司继续使用总额不超过人民币 4,200.00

万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。

六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金，有利于提高资金使用效率、降低运营成本，符合业务发展的需要，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次继续使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确

同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。保荐机构同意公司

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份

有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

            陈超         孙雷

                      中国国际金融股份有限公司

                            年   月   日

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关键词： 股份有限公司 流动资金 募集资金