招商中证电池主题ETF净值下跌2.00% 请保持关注 世界消息
2023-05-08 08:26:18   来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金05月08日讯 招商中证电池主题ETF基金05月05日下跌2.19%,现价0.626元,成交3903.35万元。当前本基金场外净值为0.6266元,环比上个交易日下跌2.00%,场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证电池主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-32.93%,业绩比较基准为中证电池主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.91%,近3个月本基金净值下跌19.14%,近6月本基金净值下跌22.54%,近1年本基金净值下跌2.55%,成立以来本基金累计净值为0.6266元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫,自2021年08月04日管理该基金,任职期内收益-37.34%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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